- 基金業績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.45% 近1周 0.03% 近1月 0.04% 近3月 0.36% 近6月 0.67% 近1年 1.52% 近2年 4.16% 近3年 8.24% 2024年度 2.46% 2023年度 3.92% 2022年度 2.90% 2021年度 4.44% 2020年度 3.64%
- 基金概況收起
-
基金類型 債券型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.1542（12-17） 累計凈值 1.2402 成立時間 2019-01-21 最新規模 25.18億 手續費 0.2% 所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) 0.09 最大回撤(近一年) -0.07%
- 行業配置&投資偏好收起
-
投資風格 -- 重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創業板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 21國開03：1.84%
- 23工銀澳門債：1.83%
- 23鄭州銀行01：1.83%
- 23晉建01：1.86%
- 25農發11：2.53%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置