華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金產品資料概要更新(202512)
華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金產品資料概
要更新
編制日期：2025年12月10日
送出日期：2025年12月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
華泰紫金天天金貨幣
基金簡稱基金代碼511670
ETF
華泰紫金天天金貨幣
511670
ETF A
華泰紫金天天金貨幣
004749
ETF B
下屬基金簡稱下屬基金代碼
華泰紫金天天金貨幣
019567
ETF E
華泰紫金天天金貨幣
026276
ETF D
華泰證券（上海）資產中國建設銀行股份有限
基金管理人基金托管人
管理有限公司公司
上市交易所及上上海證券交易所
基金合同生效日2017-08-11
市日期2017/8/28上市
基金類型貨幣市場基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2018-05-22
基金經理的日期
基金經理陳利
證券從業日期2011-07-01
注：華泰紫金天天金貨幣ETF A的場內簡稱為“華泰天金”（擴位簡稱：華泰天天金ETF）
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
在保持本金的安全性和基金財產的流動性的前提下，追求高于比較基
投資目標
準的穩定收益。
本基金的投資范圍包括：
現金；期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、
同業存單；剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債
投資范圍務融資工具、資產支持證券；中國證監會、中國人民銀行認可的其他
具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管
理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金將資產配置和精選個券相結合，在動態調整現金類資產與固定
主要投資策略
收益類資產的投資比例的基礎上，精選優質個券構建投資組合，在嚴
格控制風險的基礎上，實現基金資產的保值增值。
本基金對固定收益類證券的投資，綜合采用自上而下和自下而上相結
合的投資策略，對固定收益類證券進行科學合理的配置。自上而下部
分主要是根據宏觀經濟發展狀況、貨幣政策等的分析對市場利率進行
動態預測，以此為基礎對債券的類屬和期限等進行配置；自下而上部
分主要從到期收益率、流動性、信用風險、久期、凸性等因素對債券
的價值進行分析，對優質債券進行重點配置。
1、利率預期策略；2、債券選擇策略；3、資產支持證券投資策略。
業績比較基準本基金業績比較基準為同期七天通知存款利率（稅后）。
本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風險品種。本基金的
風險收益特征
風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業績比較基準的比較
圖
華泰紫金天天金貨幣ETF A
華泰紫金天天金貨幣ETF B
華泰紫金天天金貨幣ETF E
華泰紫金天天金貨幣ETF D
無。
注：1、本基金成立于2017年8月11日；2、基金的過往業績不代表未來表現；3、產品
2017年數據非完整年度數據；4、E份額起始運作于2023年9月27日；5、2025年12
月15日新增D份額。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
華泰紫金天天金貨幣ETF A
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
申購費（前收費）-不收取申購費
本基金除根據合
同約定收取1%強
制贖回費的情形
贖回費-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
華泰紫金天天金貨幣ETF B
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
申購費（前收費）-不收取申購費
本基金除根據合
同約定收取1%強
制贖回費的情形
贖回費-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
華泰紫金天天金貨幣ETF E
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
申購費（前收費）-不收取申購費
本基金除根據合
同約定收取1%強
制贖回費的情形
贖回費-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
華泰紫金天天金貨幣ETF D
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
申購費（前收費）-不收取申購費
本基金除根據合
同約定收取1%強
制贖回費的情形
贖回費-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費用
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.2%基金管理人、銷售機構
托管費0.09%基金托管人
銷售服務費
（華泰紫金天
0.25%銷售機構
天金貨幣ETF
A）
銷售服務費
（華泰紫金天
0.25%銷售機構
天金貨幣ETF
B）
銷售服務費
（華泰紫金天
0.25%銷售機構
天金貨幣ETF
E）
銷售服務費
（華泰紫金天
0.15%銷售機構
天金貨幣ETF
D）
審計費用80,000.00會計師事務所
信息披露費120,000.00規定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律
師費、基金份額持有人大會費用、
基金的證券交易費用、基金的銀行匯
劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關規定相關服務機構
和《基金合同》約定，可以在基金財
產中列支的其他費用。費用類別詳見
本基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金（如有）等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣
除。
2、披露相關費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
單位為元，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3、2022年9月22日起，B類份額開展銷售服務費優惠活動，活動相關情況及截止時間以管
理人公告為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
華泰紫金天天金貨幣ETF A
基金運作綜合費率（年化）
0.54%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
華泰紫金天天金貨幣ETF B
基金運作綜合費率（年化）
0.30%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
華泰紫金天天金貨幣ETF E
基金運作綜合費率（年化）
0.54%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
華泰紫金天天金貨幣ETF D
基金運作綜合費率（年化）
0.44%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應
認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。投資于本基金特有的風險有：
1、申購贖回風險；2、場內基金份額二級市場交易價格折溢價的風險；3、基金收益
分配風險；4、交易費用及二級市場流動性影響基金收益的風險；5、流動性風險；6、機會
成本風險；7、系統故障風險。
8、本基金的市場風險：（1）政策風險；（2）經濟周期風險；（3）利率風險；（4）購
買力風險；9、管理風險；10、法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不
一致的風險；11、其他風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站https://www.htscamc.com，客服電話：4008895597
●基金合同、托管協議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金產品資料概要更新(202512).pdf