摩根士丹利多因子精選策略混合型證券投資基金收益分配公告
摩根士丹利多因子精選策略混合型證券投資基金
收益分配公告
公告送出日期：2025年12月5日
1公告基本信息
基金名稱 摩根士丹利多因子精選策略混合型證券投資基金
基金簡稱 大摩多因子策略混合
基金主代碼 233009
基金合同生效日 2011年5月17日
基金管理人名稱 摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《摩根士丹利多因子精選策略混合型證券投資基金基金合同》等
收益分配基準日 2025年11月28日
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.385
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 99,258,168.26
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） 24,814,542.07
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.560
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年度的第2次分紅
注：1、本基金采用季度收益分配規則，即在滿足下述條件及其他分紅條件的前提下，本基金將每季度進行收益分配：(1)收益分配基準日：每季度中間月份的最后一個工作日；(2)收益分配前提條件：收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤不低于0.08元；在符合前述有關基金分紅條件的前提下，“本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的25%”。
2、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日。
2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年12月9日
除息日 2025年12月9日
現金紅利發放日 2025年12月11日
分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2025年12月9日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構將于2025年12月10日對紅利再投資的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2025年12月11日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局相關規定，對投資者從證券投資基金分配中取得的收入，暫不征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免交申購費用。
注：1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益。
2、基金份額分紅方式可為現金分紅方式或紅利再投資方式，對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。
3、投資者可以在每個工作日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2025年12月9日前（不含當日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3其他需要提示的事項
1、本基金收益分配并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場波動等因素的影響，有可能出現基金凈值低于初始面值的風險。
2、基金份額持有人欲了解本基金其他有關信息，可采取如下方法咨詢：
1）登錄摩根士丹利基金管理（中國）有限公司網站：www.morganstanleyfunds.com.cn。
2）撥打摩根士丹利基金管理（中國）有限公司客戶服務電話：400-8888-668（免長途費）。
摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
2025年12月5日
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