財信芙璟混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
財信芙璟混合型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新
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編制日期：2025年11月27日
送出日期：2025年11月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱財信芙璟混合基金代碼026140
基金簡稱A財信芙璟混合A基金代碼A 026140
東方財富證券股份有限
基金管理人財信基金管理有限公司基金托管人
公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式契約型開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
-
經理的日期基金經理彭朝陽
證券從業日期2006年08月01日
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200
人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中
予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工
其他
作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、
與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人
大會。法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
注：本基金為偏債混合型基金。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
本基金以獲取絕對收益為目標,在保持資產流動性的基礎上，通過積極主動
投資目標的投資管理，合理配置固定收益類和權益類等資產，在嚴格控制風險的前提
下，追求基金資產的長期穩健增值。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上
市的股票(包括主板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準或注冊上市
的股票(含存托憑證))、港股通標的股票、經中國證監會依法核準或注冊的
公開募集證券投資基金(僅包含全市場的股票型ETF及本基金管理人旗下的
投資范圍
股票型基金、計入權益類資產的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認基
金、基金中基金、其他可投資基金的非基金中基金、貨幣市場基金)、債券(包
括國債、金融債券、企業債券、公司債券、央行票據、中期票據、短期融資
券(含超短期融資券)、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持
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債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、證券
公司短期公司債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、
債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款及其他銀行存款
等)、同業存單、國債期貨、股指期貨、股票期權、信用衍生品、貨幣市場
工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國
證監會的相關規定)。
本基金可以根據相關法律法規的規定參與融資業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:
基金對股票(含存托憑證)、股票型基金、應計入權益類資產的混合型基金等
權益類資產及可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券資產的合計投資
比例為基金資產的10%-30%（其中投資于境內股票資產及境內股票型ETF的
比例不低于基金資產的10%，投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資
產的50%）,其中,計入上述權益類資產的混合型基金需符合下列兩個條件之
一:1、基金合同約定股票資產(含存托憑證)投資比例不低于基金資產60%的
混合型基金;2、根據基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票資
產(含存托憑證)占基金資產比例均不低于60%的混合型基金。
本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的比
例不超過基金資產凈值的10%;
本基金投資于同業存單的比例不超過基金資產的20%。
本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約
需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日
在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申
購款等。
如果法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行
適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
1、大類資產配置策略
本基金在研究宏觀經濟基本面、政策面和資金面等多種因素的基礎上，判斷
宏觀經濟運行所處的經濟周期及趨勢，分析不同政策對各類資產的市場影
響，評估股票、債券、基金及貨幣市場工具等大類資產的估值水平和投資價
值，根據大類資產的風險收益特征進行靈活配置，確定合適的資產配置比例，
并適時進行調整。
2、股票投資策略
在境內股票和港股通標的股票方面，本基金將綜合考慮宏觀經濟、估值、政
主要投資策略策（如財政政策、貨幣政策等）、流動性等因素進行兩地股票的配置。
本基金將主要遵循“自下而上”的分析框架，精選具有持續競爭優勢和增長
潛力、估值合理的上市公司股票構建股票組合。通過財務和運營數據進行企
業價值評估，初步篩選出具備優勢的股票備選庫。本基金主要從盈利能力、
成長能力以及估值水平等方面進行考量。
3、存托憑證投資策略
本基金將根據投資目標，基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷，進行存
托憑證的投資。
4、債券投資策略
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本基金通過對國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用
風險變化等因素進行綜合分析，構建和調整固定收益證券投資組合，力求獲
得穩健的投資收益。
5、金融衍生品投資策略
主要包含股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、信用
衍生品投資策略。
6、資產支持證券投資策略
本基金通過對資產支持證券資產池結構和質量的跟蹤考察、分析資產支持證
券的發行條款、預估提前償還率變化對資產支持證券未來現金流的影響，謹
慎投資資產支持證券。
7、參與融資業務的投資策略
本基金在參與融資業務時將根據風險管理的原則，在法律法規允許的范圍和
比例內、風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資業務，有效防范和控
制風險，切實維護基金財產的安全和基金份額持有人合法權益。
8、證券公司短期公司債券投資策略
本基金證券公司短期公司債券的投資策略主要從分析證券行業整體情況、證
券公司基本面情況入手，包括整個證券行業的發展現狀，發展趨勢，具體證
券公司的經營情況、資產負債情況、現金流情況，從而分析證券公司短期公
司債券的違約風險及合理的利差水平，對證券公司短期公司債券進行獨立、
客觀的價值評估。
9、基金投資策略
本基金將采用定量和定性分析相結合的方法進行基金精選。對基金進行收益
分析（夏普比率、最大回撤、業績持續性、信息比率、波動率、相對基準的
最大回撤、超額收益率等），持倉分析（持倉穩定度、資產配置、行業配置、
券種配置、重倉持股、重倉持債等），交易分析（規模變動情況、場內基金
的日均成交量、持有人戶數及結構等），調研分析（投資方法、投資流程、
團隊穩定性等）等，篩選各類基金進行投資。力求尋找到中長期收益良好、
業績穩定較高或具有良好風險管理能力的投資品種。
中債綜合全價(總值)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*10%+中證港股通
業績比較基準綜合指數收益率(經估值匯率調整)*5%+一年期人民幣定期存款基準利率(稅
后)*5%。
本基金是混合型基金，預期收益和預期風險理論上高于貨幣市場基金和債券
型基金，低于股票型基金。
風險收益特征
本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、
市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
注：投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。
（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
注：無。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
注：無。
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三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
M
100萬元≤M
費) 300萬元≤M
500萬元≤M 1000.00元/筆
N
7天≤N
贖回費
30天≤N
180天≤N 0%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.70%基金管理人和銷售機構
托管費0.15%基金托管人
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規定披露報刊
按照有關規定和《基金合同》約定，可以在
其他費用相關服務機構
基金財產中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準。
3、本基金投資于本基金管理人所管理的公開募集證券投資基金的部分不收取管理費，投資于本基金
托管人所托管的公開募集證券投資基金的部分不收取托管費。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風險有：1、本基金特有風險：（1）資產配置風險；（2）參與股指期貨交易
風險；（3）股票期權投資風險；（4）參與國債期貨交易風險；（5）融資交易風險；（6）資產支持證
券投資風險；（7）投資科創板股票的風險；（8）基金投資其他基金的風險；（9）持有基金管理人或
基金管理人關聯方管理基金的風險；（10）可上市交易基金的二級市場投資風險；（11）存托憑證投
資風險；（12）信用衍生品投資風險；（13）港股通機制下的投資風險。2、市場風險，主要包括：（1）
政策風險；（2）經濟周期風險；（3）利率風險；（4）購買力風險；（5）上市公司經營風險；（6）再
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投資風險。3、流動性風險。4、管理風險。5、信用風險。6、操作和技術風險。7、合規性風險。8、
本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。9、其他風險。10、
稅負增加風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[網址：https://mfund.hnchasing.com][客服電話：
400-036-6770]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商
未能解決的，任何一方均有權將爭議提交長沙仲裁委員會，據其屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲
裁地點為長沙市，仲裁裁決是終局性的，并對各方當事人具有約束力。
爭議處理期間，《基金合同》當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同
規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港特別行政區、澳門特別行政
區法律和臺灣地區的有關規定）管轄并從其解釋。
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