浦銀安盛港股通消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
浦銀安盛港股通消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月26日
1．公告基本信息
基金名稱 浦銀安盛港股通消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛港股通消費(fèi)混合
基金主代碼 025940
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月25日
基金管理人名稱 浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《浦銀安盛港股通消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《浦銀安盛港股通消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》等。
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛港股通消費(fèi)混合A 浦銀安盛港股通消費(fèi)混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025940 025941
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
2．基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕2331號(hào)
基金募集期間 自2025年11月17日至2025年11月21日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月25日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 317
份額級(jí)別 浦銀安盛港股通消費(fèi)混合A 浦銀安盛港股通消費(fèi)混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 10,928,613.05 811,088.45 11,739,701.50
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 419.01 72.26 491.27
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 10,928,613.05 811,088.45 11,739,701.50
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 419.01 72.26 491.27
合計(jì) 10,929,032.06 811,160.71 11,740,192.77
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,000,388.90 0 10,000,388.90
占基金總份額比例 91.50% 0.00% 85.18%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 認(rèn)購(gòu)日期為2025年11月21日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)為固定費(fèi)用500元 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 500,059.47 0 500,059.47
占基金總份額比例 4.58% 0.00% 4.26%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年11月25日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金募集期間的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金10萬(wàn)份至50萬(wàn)份（含），本基金的基金經(jīng)理持有本基金10萬(wàn)份至50萬(wàn)份（含）。
3．發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,388.90 85.18% 10,000,388.90 85.18% 自合同生效之日起不低于三年
基金管理人高級(jí)管理人員 0 0 0 0 -
基金經(jīng)理等人員 0 0 0 0 -
基金管理人股東 0 0 0 0 -
其他 0 0 0 0 -
合計(jì) 10,000,388.90 85.18% 10,000,388.90 85.18% 自合同生效之日起不低于三年
4．其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.py-axa.com）或客戶服務(wù)電話（400-8828-999或021-3307-9999）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開始辦理贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等法律文件，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年11月26日
浦銀安盛港股通消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf