興銀國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
興銀國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)
證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月29日
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
興銀國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
興銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接
025916
契約型開放式
2025年11月28日
興銀基金管理有限責任公司
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《興銀國證新能源車電池交易型
開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》《興銀國證新能源車電
池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
興銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)
接A
025916
興銀國證新能源車電池ETF 發(fā)起式
聯(lián)接C
025917
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：人民幣元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管
理人運用固有資金認
購本基金情況
有效認購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
認購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
證監(jiān)許可〔2025〕2170號
自2025年11月10日
至2025年11月26日止
畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年11月28日
18,638
興銀國證新能源車電池
ETF發(fā)起式聯(lián)接A
12,067,844.89
838.34
12,067,844.89
838.34
12,068,683.23
10,000,555.61
82.8637%
基金管理人于2025年11月
25日運用固有資金認購本
基金A類基金份額，認購費
用為1000.00元。
興銀國證新能源車電池ETF 發(fā)起式聯(lián)接C
48,610,546.60
6,259.89
48,610,546.60
6,259.89
48,616,806.49
00
-
合計
60,678,391.49
7,098.23
60,678,391.49
7,098.23
60,685,489.72
10,000,555.61
16.4793%
基金管理人于2025 年
11月25日運用固有資
金認購本基金A 類基
金份額，認購費用為
1000.00元。
其中：募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認購
本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理
基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的
日期
認購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比例
00
是
2025年11月28日
14,675.23
0.0302%
14,675.23
0.0242%
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由
基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金基金份額數(shù)量區(qū)間
為0-10萬份。
（3）本基金基金經(jīng)理認購本基金基金份額數(shù)量區(qū)間為0-10萬份。
3. 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目
基金管理人固有資金
基金管理人高級管理人員
基金經(jīng)理等人員
基金管理人股東
其他
合計
持有份額總數(shù)
10,000,555.61
----
10,000,555.61
持有份額占基金
總份額比例
16.4793%
----
16.4793%
發(fā)起份額
總數(shù)
10,000,555.61
----
10,000,555.61
發(fā)起份額占
基金總份額
比例
16.4793%
----
16.4793%
發(fā)起份額承諾持
有期限
自合同生效之日
起不少于3年
----
自合同生效之日
起不少于3年
4. 其他需要提示的事項
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間
在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始
公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投
資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金前應(yīng)認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等信息披露
文件，投資與自身風險承受能力相適應(yīng)的基金。
興銀基金管理有限責任公司
2025 年11 月29 日
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