興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資
基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月3日
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式
基金主代碼 025904
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年12月2日
基金管理人名稱 興證證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025904 025905
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕1649號(hào)
基金募集期間 自2025年11月19日至2025年11月28日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年12月2日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 496
份額級(jí)別 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 18,548,260.55 87,296,514.02 105,844,774.57
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 3,127.70 16,271.72 19,399.42
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 18,548,260.55 87,296,514.02 105,844,774.57
利息結(jié) 3,127.70 16,271.72 19,399.42
興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
轉(zhuǎn)的份額
合計(jì) 18,551,388.25 87,312,785.74 105,864,173.99
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,001,111.22 - 10,001,111.22
占基金總份額比例 53.91% - 9.45%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 認(rèn)購(gòu)日期為2025年11月27日，適用費(fèi)率為每筆1000元。 - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 308.20 224,022.48 224,330.68
占基金總份額比例 0.0017% 0.2566% 0.2119%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年12月2日
注：1.本基金基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金
管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中列支。
2.本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為
10~50萬(wàn)份。
3.本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例（%） 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例（%） 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,001,111.22 9.45 10,000,000.00 9.45 3年
基金管理人高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等 - - - - -
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人員
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,001,111.22 9.45 10,000,000.00 9.45 3年
注：基金管理公司固有資金持有份額總數(shù)包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
4.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式運(yùn)作本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，自基金合同生效
之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人將在申購(gòu)、
贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申
購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
（3）基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定生效，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資
者可以在本基金合同生效之日起到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行查詢，也可以通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站
（http://www.ixzzcgl.com）或客戶服務(wù)電話（95562-3）查詢交易確認(rèn)情況。
（4）本基金單一投資者（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起
資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%。
（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益或投資本金不受損失。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表
現(xiàn)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投
資品種進(jìn)行投資。本公告的解釋權(quán)歸本基金管理人所有。
特此公告。
興證證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年12月3日
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