興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金基金產品資料概要
興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金基金產品資料概要
興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金
基金產品資料概要
編制日期：2025年11月6日
送出日期：2025年11月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
興證資管恒睿致勝混合
基金簡稱基金代碼025904
發起式
興證資管恒睿致勝混合
基金簡稱A基金代碼A 025904
發起式A
興證資管恒睿致勝混合
基金簡稱C基金代碼C 025905
發起式C
興證證券資產管理有限上海浦東發展銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
上市交易所及上市
基金合同生效日暫未上市
日期
基金類型混合型（偏債混合型）交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基
金經理的日期基金經理呂曉威
證券從業日期2013年12月1日
開始擔任本基金基
金經理的日期基金經理范駕云
證券從業日期2011年6月28日
《基金合同》生效日起三年后的對應日，若基金資產凈值低于二億元，《基金
合同》自動終止，同時不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。
若屆時的法律法規或中國證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或
補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或中國證監會規定執行。
《基金合同》生效滿三年后基金繼續存續的，連續20個工作日出現基金份額
其他持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人
應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人
應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換
運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額
持有人大會。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
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二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標本基金將基于宏觀、策略、行業、個股/個券的深度研究，合理有機配置債券、股票
等資產，動態靈活調整投資策略，在嚴格控制風險的前提下，力爭為基金份額持有人
獲取長期穩健的回報。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包
括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊發行的股票）、存托憑證、港股通機
制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股
票”）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、
短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券（含分離交易可
轉債）、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、債券回購、貨幣市場工
具、銀行存款、同業存單、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國
證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票、存托憑證、可轉換債券（含分離交易可轉債）、
可交換債券資產合計占基金資產的比例為10%-30%，其中港股通標的股票占股票資產
的比例不超過50%，同業存單的投資占基金資產的比例不超過20%。本基金投資于可
轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券的比例合計不超過基金資產的20%。每
個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應
當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的
5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當
程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略大類資產配置策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、可轉換債券和可交換債
券投資策略、股票投資策略、港股投資策略、存托憑證投資策略、金融衍生工具投資
策略。
業績比較基準滬深300指數收益率×15%+恒生指數收益率（使用估值匯率折算）×5%+中債綜合全
價指數收益率×80%
風險收益特征本基金是混合型基金，其預期風險和預期收益水平理論上高于債券型基金和貨幣市場
基金，低于股票型基金。
本基金若投資港股通標的股票，將承擔匯率風險以及因投資環境、投資標的、市場制
度、交易規則差異等帶來的境外市場的風險。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金有風險，投資需謹
慎。
（二）投資組合資產配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基
準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
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（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
興證資管恒睿致勝混合發起式A
費用類型金額（M）/持有期限（N）收費方式/費備注
率
M＜100萬元0.6%
認購費100萬元≤M＜500萬元0.3%
M≥500萬元每筆1000元
M＜100萬元0.8%
申購費（前收費）100萬元≤M＜500萬元0.4%
M≥500萬元每筆1000元
N＜7日1.50%
7日≤N＜30日0.75%
贖回費
30日≤N＜180日0.50%
N≥180日0
興證資管恒睿致勝混合發起式C
費用類型金額（M）/持有期限（N）收費方式/費備注
率
-0不收取認購費
認購費
-0不收取申購費
申購費（前收費）
N＜7日1.50%
贖回費7日≤N＜30日0.50%
N≥30日0
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額（元）收取方
管理費0.60%基金管理人和銷售機構
托管費0.15%基金托管人
銷售服務費（C類）0.30%銷售機構
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規定披露報刊
其他費用《基金合同》生效后與基金相關的律師相關服務機構
費、訴訟費或仲裁費；基金份額持有人
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大會費用；基金的證券/期貨交易費用；
基金的銀行匯劃費用；基金的賬戶開戶
費用、賬戶維護費用；因投資港股通標
的股票而產生的各項合理費用；按照國
家有關規定和《基金合同》約定，可以
在基金財產中列支的其他費用。其他費
用詳見本基金基金合同、招募說明書及
相關公告。
注：1.本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個基金份額類別費用，且年金額為預估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買本基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金是混合型基金，其預期風險和預期收益水平理論上高于債券型基金和貨幣市場基金，低
于股票型基金。
本基金若投資港股通標的股票，將承擔匯率風險以及因投資環境、投資標的、市場制度、交易規則
差異等帶來的境外市場的風險。
2、本基金投資運作過程中面臨的主要風險有：市場風險、流動性風險、管理風險、操作和技術風
險、合規性風險、本基金特有的風險、啟用側袋機制的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售
機構基金風險評價可能不一致的風險以及其他風險。其中，本基金特有的風險包括：（1）本基金為混
合型證券投資基金，本基金股票、存托憑證、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券資產合計
占基金資產的比例為10%-30%，其中港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%，同業存單的投資占
基金資產的比例不超過20%。本基金投資于可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券的比例合計
不超過基金資產的20%。本基金管理人將發揮專業研究優勢，加強對市場、證券基本面的深入研究，持
續優化組合配置，以控制特定風險；（2）基金合同自動終止的風險；（3）港股通標的股票投資風險；
（4）股指期貨投資風險；（5）國債期貨投資風險；（6）資產支持證券投資風險；（7）存托憑證投資
風險；（8）科創板股票投資風險；（9）北交所股票投資風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準
確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
與本基金/基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。仲裁委員會是上海國際經濟貿易仲裁委員會，仲
裁地點是上海市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見興證證券資產管理有限公司網站（http://www.ixzzcgl.com/）。客服電話：95562-3。
興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金基金產品資料概要
1、基金合同、托管協議、招募說明書；
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
3、基金份額凈值；
4、基金銷售機構及聯系方式；
5、其他重要資料。
六、其他情況說明
無
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