浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月26日
1．公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）
025808
契約型開放式
2025年11月25日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
浦銀安盛基金管理有限公司
招商證券股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《浦銀安盛盈鑫多元配置90天
持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同》、《浦銀安盛盈鑫多元配置90天持
有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募說明書》等。
浦銀安盛盈鑫多元配置 90 天持有混合
（ETF-FOF）A
025808
浦銀安盛盈鑫多元配置 90 天持有混合
（ETF-FOF）C
025809
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
2．基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會準予
注冊的文號
基金募集期間
驗資機構名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日
期
募集有效認購總戶數（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認購金額（單位：元）
認購資金在募集期間產生的利息
（單位：元）
募集份額（單位：
份）
其中：募集期間
基金管理人運用
固有資金認購本
基金情況
其中：募集期間
基金管理人的從
業人員認購本基
金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律
法規規定的辦理基金備案手續的
條件
向中國證監會辦理基金備案手續
獲得書面確認的日期
有效認購份額
利息結轉的份額
合計
認購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比
例
其他需要說明的
事項
認購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比
例
證監許可〔2025〕2204號
自2025年11月5日至2025年11月21日止
容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
2025年11月25日
2,963
浦銀安盛盈鑫多元配置90
天持有混合（ETF-FOF）A
156,366,107.25
40,119.90
156,366,107.25
40,119.90
156,406,227.15
0
0.00%
無
10,034.30
0.0064155%
是
2025年11月25日
浦銀安盛盈鑫多元配置90
天持有混合（ETF-FOF）C
254,965,603.46
71,959.89
254,965,603.46
71,959.89
255,037,563.35
0
0.00%
無
1.00
0.0000004%
合計
411,331,710.71
112,079.79
411,331,710.71
112,079.79
411,443,790.50
0
0.00%
無
10,035.30
0.0024390%
注：1、按照有關法律規定，本基金募集期間的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔，
不從基金資產中支付。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金0至10萬份（含），本基
金的基金經理持有本基金0至10萬份（含）。
3．其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金
管理人的網站（www.py-axa.com）或客戶服務電話（400－8828－999或021-3307-9999）查詢交易確認
情況。
（2）基金合同生效后，基金管理人在滿足監管要求的情況下，根據本基金運作的需要決定本基金
開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在相關公告中規定。每筆基金份額的最短持有期為90
天，最短持有期期滿后（含到期日），基金份額持有人方可就已持有到期的基金份額提出贖回或轉換
轉出申請。基金管理人自有效認購份額的最短持有期到期日起（含該日）開始辦理贖回或轉換轉出，
具體業務辦理時間在相關公告中規定。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、
贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購
與贖回的開始時間。
風險提示：
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保
證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，提請
投資者注意投資風險。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年11月26日
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