華夏國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（華夏國證港股通科技ETF聯接A）基金產品資料概要
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華夏國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
（華夏國證港股通科技ETF聯接A）基金產品資料概要
編制日期：2025年11月12日
送出日期：2025年11月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱
華 夏 國 證 港 股 通 科 技
ETF 聯接
基金代碼 025805
下屬基金簡稱
華 夏 國 證 港 股 通 科 技
ETF 聯接 A
下屬基金代碼 025805
基金管理人 華夏基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 徐猛
開始擔任本基金
基金經理的日期
-
證券從業日期 2003-08-01
二、基金投資與凈值表現
(一) 投資目標與投資策略
投資目標
通過對目標ETF基金份額的投資，追求跟蹤標的指數，獲得與指數收益
相似的回報。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟
蹤誤差不超過4%。
投資范圍
本基金的標的指數為國證港股通科技指數。本基金主要投資于目標ETF
基金份額、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，
基金還可投資于非成份股（含創業板、科創板、存托憑證及其他中國
證監會注冊或核準上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、
央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券
及其他經中國證監會允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、股
票期權、國債期貨）、資產支持證券、貨幣市場工具（含同業存單、
債券回購等）、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的
其他金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業
務。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產
凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合
約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到
期日在1年以內的政府債券。其中，現金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等。 2 / 5
主要投資策略
主要投資策略包括目標ETF投資策略，股票投資策略，存托憑證投資策
略，債券投資策略，衍生品投資策略，資產支持證券投資策略，可轉
換債券、可交換債券投資策略，參與轉融通證券出借業務策略等。
業績比較基準
經估值匯率調整后的國證港股通科技指數收益率×95%＋人民幣活期
存款稅后利率×5%
風險收益特征
本基金為目標ETF的聯接基金，目標ETF為股票型指數基金，因此本基
金的風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。基金資產
投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度
以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的
風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。
注：①投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。
②根據 2017 年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對
本基金重新進行風險評級，基金的風險收益特征不代表基金的風險評級，具體風險評級
結果參見基金管理人、銷售機構提供的評級結果。
(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
暫無
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
暫無
三、投資本基金涉及的費用
（一） 基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率 備注
認購費
M < 100 萬元 0.80%
100 萬元 <= M < 500 萬元 0.40%
M >= 500 萬元 1000 元/筆
申購費（前收費）
M < 100 萬元 1.00%
100 萬元 <= M < 500 萬元 0.50%
M >= 500 萬元 1000 元/筆
贖回費
N < 7 天 1.50%
N >= 7 天 0.00%
（二） 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收費方 3 / 5
管理費
按前一日基金資產凈值扣除基金資
產中目標ETF份額所對應資產凈值后
剩余部分的年費率計提。0.50%
基金管理人、銷售機構
托管費
按前一日基金資產凈值扣除基金資
產中目標ETF份額所對應資產凈值后
剩余部分的年費率計提。0.10%
基金托管人
審計費用 暫無 會計師事務所
信息披露費 暫無 規定披露報刊
其他費用
基金合同生效后與本基金相關的律
師費、基金份額持有人大會費用等可
以在基金財產中列支的其他費用按
照國家有關規定和《基金合同》約定
在基金財產中列支。費用類別詳見本
基金基金合同及招募說明書或其更
新。
相關服務機構
注：①本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
②管理費、托管費為最新合同費率。
③審計費用、信息披露費用為由基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用。上
表年費用金額為產品資料概要更新編制日所在年度的當年度初始預估年費用金額，非實
際產生費用金額，實際由基金資產承擔的審計費和信息披露費可能與預估值存在差異，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三） 基金運作綜合費用測算
暫無。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根
據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包
括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，
個別證券特有的非系統性風險，流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的
管理風險，港股投資風險，資產支持證券投資風險，參與轉融通證券出借業務風險，衍
生品投資風險，存托憑證投資風險以及本基金特有的聯接基金風險、跟蹤偏離風險、與
目標 ETF 業績差異的風險、指數編制機構停止服務的風險、標的指數變更的風險、成份
股停牌或退市的風險等。 4 / 5
本基金為 ETF 聯接基金，基金資產主要投資于目標 ETF，在多數情況下將維持較高
的目標 ETF 投資比例，基金凈值可能會隨目標 ETF 的凈值波動而波動，目標 ETF 的相關
風險可能直接或間接成為本基金的風險。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，
存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
本基金可投資于資產支持證券，可能面臨的風險包括流動性風險、證券提前贖回風
險、再投資風險和 SPV 違約風險等。本基金可投資于股票期權、股指期貨、國債期貨等
金融衍生品，可能面臨的風險包括市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信
用風險、操作風險等。本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于流
動性風險、信用風險、市場風險等。
本基金資產投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以
及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港
股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人可能依照法律法規
及基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特
殊標識，暫停披露側袋賬戶份額凈值，不辦理側袋賬戶的申購贖回。側袋賬戶對應特定
資產的變現時間和最終變現價格都具有不確定性，并且有可能變現價格大幅低于啟用側
袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實
質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過往業績不代表未來表現。
基金銷售相關費用中的認購/申購金額含認購/申購費。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他
信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可
能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發 5 / 5
布的相關臨時公告等。
基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關章節，充分了解本基金爭議處理的
相關事項。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
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