工銀瑞信中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
工銀瑞信中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月3日
1. 公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 工銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式
基金主代碼 025763
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年12月2日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦
法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及本
基金相關(guān)法律文件等。
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 工銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 工銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025763 025764
2.基金募集情況 基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】2169號(hào)
基金募集期間 自2025年11月12日至2025年11月28日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的
日期 2025年12月2日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù) （單位：
戶） 3,652
份額級(jí)別 工銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 工銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人
民幣元） 627,749,949.20 76,196,843.10 703,946,792.30
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利
息（單位：人民幣元） 259,631.37 29,458.39 289,089.76
募集份額（單
位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 627,749,949.20 76,196,843.10 703,946,792.30
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份
額 259,631.37 29,458.39 289,089.76
合計(jì) 628,009,580.57 76,226,301.49 704,235,882.06
其中： 募集期
間基金管理人
運(yùn)用固有資金
認(rèn)購(gòu)本基金情
況
認(rèn)購(gòu)的基金份
額（單位：份） 10,004,833.33 - 10,004,833.33
占基金總份額
比例 1.5931% - 1.4207%
其他需要說(shuō)明
的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)日期為2025年11月14日， 認(rèn)購(gòu)費(fèi)1,
000.00元。 - -
其中： 募集期
間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)
購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份
額（單位：份） 0.99 300.18 301.17
占基金總份額
比例 0.00000016% 0.00039380% 0.00004277%
募集期限屆滿基金是否符合法
律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手
續(xù)的條件
是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手
續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年12月2日
注: 1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付；
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基
金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占 基
金總份額比例
發(fā)起份額承 諾
持有期限
基金管理人固有資金 10,004,833.33 1.4207% 10,004,833.33 1.4207% 不少于三年
基金管理人高級(jí)管理
人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,004,833.33 1.4207% 10,004,833.33 1.4207% 不少于三年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-811-9999）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回。本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1.本基金發(fā)售面值為人民幣1.00元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于發(fā)售面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2.基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。
3.基金管理人管理的其它基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年12月3日
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