匯添富標普港股通低波紅利指數型證券投資基金C類份額基金產品資料概要
匯添富標普港股通低波紅利指數型證券投資基金C類份額基金產品資
料概要
編制日期：2025年10月24日
送出日期：2025年10月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 匯添富標普港股通低波紅利指數 基金代碼 025661
下屬基金簡稱 匯添富標普港股通低波紅利指數C 下屬基金代碼 025662
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 股票型
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經理 晏陽 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2016年09月01日
其他 未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。 若本基金管理人同時管理同一標的指數的交易型開放式指數基金（ETF），則基金管理人在履行適當程序后可使本基金采取ETF聯接基金模式并相應修改《基金合同》，屆時無需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標的指數為標普港股通低波紅利指數。 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，基金還可投資于包括國內依法發行上市的股票（含主板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國
債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資的債券）、股指期貨、國債期貨、股票期權、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包含協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金還可根據法律法規參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產不低于基金資產的90%，投資于標的指數成份股、備選成份股的資產的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采用被動式指數化投資方法，按照標的指數的成份股及其權重來構建基金的股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。 當成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，以更好地實現本基金的投資目標。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。 本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 本基金的投資策略主要包括：股票投資策略；存托憑證的投資策略；債券投資策略；可轉債及可交換債投資策略；資產支持證券投資策略；股指期貨投資策略；國債期貨投資策略；股票期權投資策略；融資投資策略及參與轉融通證券出借業務策略等。
業績比較基準 標普港股通低波紅利指數收益率（經估值匯率調整后）×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 同時本基金為指數基金，具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金還將根據法律法規規定投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產品有風險，
投資需謹慎。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.0000
認購費 本基金C類基金份額不收取認購費用。
申購費 本基金C類基金份額不收取申購費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 0.5% - 基金管理人、銷售機構
托管費 0.1% - 基金托管人
銷售服務費 0.2% - 銷售機構
審計費用 - - 會計師事務所
信息披露費 - - 規定披露報刊
指數許可使用費 - - 指數編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨等交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。本基金運作相關費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、稅負增加風險、操作或
技術風險、合規性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一
致的風險、其他風險。其中特有風險包括：
1、指數化投資風險
（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
（2）標的指數的流動性風險
（3）標的指數波動的風險
（4）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險及跟蹤誤差未達約定目標的風險
2、標的指數變更的風險以及指數編制機構停止服務的風險
3、成份股停牌的風險
4、港股通標的股票投資風險
5、國債期貨投資風險
6、股指期貨投資風險
7、股票期權投資風險
8、資產支持證券投資風險
9、參與融資交易風險
10、基金參與轉融通證券出借業務的風險
11、流通受限證券投資風險
12、存托憑證投資風險
13、未來條件許可情況下的基金模式轉換的風險
14、啟用側袋機制的風險
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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