國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金分紅公告
國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年12月4日
1公告基本信息
基金名稱 國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金
基金簡稱 國泰海通安潤90天持有期中短債債券
基金主代碼 025590
基金合同生效日 2025年11月19日
基金管理人名稱 上海國泰海通證券資產管理有限公司
基金托管人名稱 上海銀行股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金基金合同》、《國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準日 2025年11月26日
有關年度分紅次數的說明 2025年第一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 國泰海通安潤90天持有期中短債債券A 國泰海通安潤90天持有期中短債債券C
下屬分級基金的交易代碼 025590 025591
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1428 1.1300
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 5,945,219.39 1,297,452.31
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） 594,521.94 129,745.23
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.350 0.346
注：在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年12月8日
除息日 2025年12月8日
現金紅利發放日 2025年12月10日
分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金所有份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2025年12月8日基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額將于2025年12月9日直接劃入其基金賬戶，2025年12月10日起投資者可以查詢。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
注：選擇現金分紅方式的投資者的現金紅利款將于2025年12月10日自托管賬戶劃出。
3其他需要提示的事項
（1）海通安潤90天滾動持有中短債債券型集合資產管理計劃于2025年11月19日起變更為國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金。
（2）權益登記日當日申請申購本基金的基金份額不享有本次收益分配權益，權益登記日當日申請贖回本基金的基金份額享有本次收益分配權益。
（3）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設置狀態；投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售機構修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日前最后一次生效的分紅方式為準；分紅方式修改只對單個交易賬戶有效，即如投資者在多家銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于投資者通過該銷售機構指定交易賬戶下持有的基金份額。
（4）投資者可登陸本公司官網查詢本基金銷售機構。請投資者到各銷售機構或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到相應的銷售機構辦理變更手續。
（5）咨詢方式
1）登陸上海國泰海通證券資產管理有限公司網站：www.gthtzg.com。
2）撥打上海國泰海通證券資產管理有限公司客戶服務熱線：95521。
（6）風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
上海國泰海通證券資產管理有限公司
2025年12月4日
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