富蘭克林國(guó)海恒安30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
富蘭克林國(guó)海恒安30天持有期債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月10日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 富蘭克林國(guó)海恒安30天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)富恒安30天持有期債券
基金主代碼 025563
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年12月9日
基金管理人名稱(chēng) 國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《富蘭克林國(guó)海恒安30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》、《富蘭克林國(guó)海恒安30天持有期債券型證券投資基金基金合同》
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]1523號(hào)
基金募集期間 自2025年11月17日
至2025年12月5日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2025年12月9日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 448
份額類(lèi)別 國(guó)富恒安30天持有期債券A 國(guó)富恒安30天持有期債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 90,617,028.31 199,510,663.86 290,127,692.17
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 32,093.05 50,432.72 82,525.77
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 90,617,028.31 199,510,663.86 290,127,692.17
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 32,093.05 50,432.72 82,525.77
合計(jì) 90,649,121.36 199,561,096.58 290,210,217.94
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00％ 0.00％ 0.00％
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00％ 0.00％ 0.00％
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年12月9日
注：
1.本次基金募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2.本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未持有本基金基金份額。
3.本基金的基金經(jīng)理未持有本基金基金份額。
3其他需要提示的事項(xiàng)
投資者可以到本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)認(rèn)購(gòu)交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.ftsfund.com）或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（4007004518，95105680或021-38789555）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
本基金管理人會(huì)根據(jù)本基金招募說(shuō)明書(shū)和基金合同的有關(guān)規(guī)定辦理基金的日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。本基金管理人會(huì)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金盈利或最低收益。本基金以1元初始面值開(kāi)展基金募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值有可能低于初始面值。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人所管理的其它基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，基金投資風(fēng)險(xiǎn)和本金虧損由投資者自行承擔(dān)。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和產(chǎn)品資料概要等相關(guān)基金法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
二〇二五年十二月十日
富蘭克林國(guó)海恒安30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf