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國富恒安30天持有期債券基金凈值日報2025-12-12更正公告
2025-12-13 文字大小 【小 中 大】 【打印】 
            

                 
富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券
投資基金封閉期內周凈值公告  
估值日期：2025-12-12 
公告送出日期：2025-12-13 
基金名稱  富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金 
基金簡稱  國富恒安30天持有期債券 
基金主代碼  025563 
前端交易代碼  - 
后端交易代碼  - 
基金管理人  國海富蘭克林基金管理有限公司 
基金管理人代碼  50420000 
基金托管人  交通銀行股份有限公司 
基金托管人代碼  20050000 
下屬各類別基金的基金簡稱  
國富恒安30天持有期債券A 
國富恒安30天持有期債券C 
下屬各類別基金的交易代碼  
025563 025564 
下屬各類別基金的前端交易代碼  - - 
下屬各類別基金的后端交易代碼  - - 
下屬各類別基金的份額凈值  
1.0001 1.0001 
下屬各類別基金的份額累計凈值  
1.0001 1.0001 
基金實施分紅等事項的特別說明  
除息日（場內）  - 
除息日（場外）  - 
分紅金額（單位：元/10份基金份- 額）  
其他事項說明  -