路博邁中債優選投資級信用債指數證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務并參與費率優惠活動的公告
路博邁中債優選投資級信用債指數證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務并參與費率優惠活動的公告
1 公告基本信息
基金名稱路博邁中債優選投資級信用債指數證券投資基金
基金簡稱路博邁中債優選投資級信用債指數
基金主代碼025345
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2025年12月5日
基金管理人名稱路博邁基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱南京銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱路博邁基金管理（中國）有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《路博邁中債優選
投資級信用債指數證券投資基金基金合同》、《路博邁中債優選投資級信
用債指數證券投資基金招募說明書》等
申購起始日2025年12月11日
贖回起始日2025年12月11日
轉換轉入起始日2025年12月11日
轉換轉出起始日2025年12月11日
定期定額投資起始日2025年12月11日
下屬分級基金的基金簡稱路博邁中債優選投資級信用債指
數A路博邁中債優選投資級信用債指數C
下屬分級基金的交易代碼025345 025346
該分級基金是否開放申購、贖回（轉換、定期
定額投資）是是
2 日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換和定期定額投資業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回、轉換和定期定額投資業務時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要，或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在規定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、轉換或者定期定額投資等業務。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉換或者定期定額投資申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類別基金份額申購、贖回的價格。
3 日常申購業務
3.1 申購金額限制
本基金單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費），追加申購不設最低金額限制。投資者通過銷售機構申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當銷售機構設定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構的業務規定。
直銷中心單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣100元（含申購費），追加申購不設最低金額限制；已在直銷中心有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。
在符合法律法規規定的前提下，各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規定的，需要同時遵循該銷售機構的相關規定。投資者當期分配的基金收益轉購相應類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。基金管理人可根據市場情況，調整本基金申購的最低金額。
基金管理人有權對單個投資人累計持有的基金份額上限或累計持有的基金份額占基金份額總數的比例上限進行限制。如本基金單一投資人累計申購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人有權對該投資人的申購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致投資人變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分申購申請。
3.2 申購費率
本基金對通過直銷中心申購本基金A類基金份額的養老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別化的申購費率，投資者如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。本基金C類基金份額不收取申購費，而是從本類別基金財產中計提銷售服務費。
養老金客戶指全國社會保障基金、基本養老保險基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金基金、職業年金基金，以及個人稅收遞延型商業養老保險、養老目標證券投資基金、養老理財產品等。如將來出現可以投資基金的享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可將其納入養老金客戶范圍。
（1）養老金客戶的申購費率
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養老金客戶申購費率見下表：
申購金額（M）申購費率
M＜100萬元0.04%
100萬元≤M＜500萬元0.02%
M≥500萬元1000元/筆
（2）其他投資者的申購費率
除上述養老金客戶外，其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購金額（M）申購費率
M＜100萬元0.40%
100萬元≤M＜500萬元0.20%
M≥500萬元1000元/筆
A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。
3.3 其他與申購相關的事項
（1）“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的該類別基金份額凈值為基準進行計算；
（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
（3）當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
（4）辦理申購業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待；
（5）基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，具體見《業務規則》以及基金管理人屆時發布的相關公告。本基金僅接受符合相關資質條件的基金投資者持有本基金基金份額；
（6）基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4 日常贖回業務
4.1 贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于1份基金份額，投資人全額贖回時不受該限制。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足1份的，基金管理人發起強制贖回剩余份額，贖回所有份額。但各銷售機構對交易賬戶最低份額余額有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
（2）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制，或者新增基金贖回的控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.2 贖回費率
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取并全額歸入基金資產。本基金 A 類基金份額和 C 類基金份額適用相同的贖回費率，本基金的贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下：
持有期限（N）贖回費率備注
N＜7日1.50% 100%歸入基金資產
7日≤N 0
4.3 其他與贖回相關的事項
（1）“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的該類別基金份額凈值為基準進行計算；
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
（3）當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
（4）除指定贖回外，贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
（5）辦理贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待；
（6）基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
5.日常轉換業務
5.1 轉換費率
5.1.1 轉換費率
基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的，補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的申購費的，補差費為零。
（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
5.1.2 基金轉換的計算公式
基金轉換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。計算公式如下：
轉出基金贖回費用=轉出基金份額×轉出基金當日份額凈值×轉出基金贖回費率
轉換金額=轉出基金份額×轉出基金當日份額凈值-轉出基金贖回費用
轉出基金申購費用=（（轉出基金份額×轉出基金當日份額凈值）-轉出基金贖回費用）×轉出基金申購費率÷（1+轉出基金申購費率）
轉入基金申購費用=（（轉出基金份額×轉出基金當日份額凈值）-轉出基金贖回費用）×轉入基金申購費率÷（1+轉入基金申購費率）
申購補差費用=MAX（0，轉入基金申購費用-轉出基金申購費用）
轉換費用=轉出基金贖回費用+申購補差費用
轉入份額=（轉出基金份額×轉出基金當日份額凈值-轉換費用）/轉入基金當日基金份額凈值
轉入份額按照四舍五入方法保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金資產承擔。
各基金申購、贖回費率請參照相應基金的招募說明書，或參照相應基金的優惠活動公告。
5.1.3 基金轉換的舉例
某機構投資者（非養老金客戶）申請將已持有的路博邁中國精選利率債債券型證券投資基金A類份額10萬份轉換成路博邁中債優選投資級信用債指數證券投資基金A類份額。假設轉換當日轉出基金的份額凈值為1.0256元，對應贖回費率為1.50%，轉出基金申購費率為0.40%；假設轉換當日轉入基金的份額凈值為1.0543元，轉入基金對應申購費率0.40%。轉換費用及轉入份額計算如下：
轉出基金贖回費用=轉出基金份額×轉出基金當日份額凈值×轉出基金贖回費率=100,000×1.0256×1.50%=1,538.40元
轉換金額=轉出基金份額×轉出基金當日份額凈值-轉出基金贖回費用=100,000×1.0256-1,538.40=101,021.60元
轉出基金申購費用=((轉出基金份額×轉出基金當日份額凈值)-轉出基金贖回費用）×轉出基金申購費率÷(1+轉出基金申購費率）=(100,000×1.0256-1,538.40)×0.40%÷(1+0.40%)=402.48元
轉入基金申購費用=((轉出基金份額×轉出基金當日份額凈值)-轉出基金贖回費用)×轉入基金申購費率÷(1+轉入基金申購費率)=(100,000×1.0256-1,538.40)×0.40%÷(1+0.40%)=402.48元
申購補差費用=MAX(0，轉入基金申購費用-轉出基金申購費用)=MAX(0， 402.48-402.48)=0.00元
轉換費用=轉出基金贖回費用+申購補差費用=1,538.40+0.00=1,538.40元
轉入份額=(轉出基金份額×轉出基金當日份額凈值-轉換費用)/轉入基金當日基金份額凈值=(100,000×1.0256-1,538.40)/1.0543=95,818.65份
5.2 其他與轉換相關的事項
5.2.1 可轉換基金
本基金開通與路博邁旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉換業務）之間的轉換業務，各基金轉換業務的開放狀態及交易限制（如最短持有期等）詳見各基金相關公告。
5.2.2 轉換業務規則
（1）基金轉換是指投資者可將其持有的基金管理人管理的某只開放式基金份額全部或部分轉換為基金管理人管理的另一只開放式基金。基金轉換只能在同一銷售機構進行，轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。
（2）投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉換業務。
（3）基金轉換采用未知價法，即轉出/轉入基金的成交價格以申請當日轉出/入基金的基金份額凈值為計算依據，投資者在辦理基金轉換時，須繳納一定的轉換費用。根據中國證監會《開放式證券投資基金銷售費用管理規定》的相關規定，基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。
1）當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。
2）免申購費用的基金轉入上述其他開放式基金，轉換申購補差費用為轉入基金的申購費。
具體的轉換費用收取方式，參見各基金合同、招募說明書以及相關基金文件。
（4）基金管理人可對投資者轉換份額進行合理限額規定，如單個投資者單筆最低轉換份額、轉換后單個交易賬戶的最低持有份額等。基金管理人應在基金招募說明書中明確載明相關規定。基金管理人在不影響基金持有人實際利益的前提下，可根據市場情況調整轉出/轉入份額限制，但調整結果必須提前兩個工作日予以公告。
（5）基金賬戶凍結期間，基金轉換申請無效。
（6）投資者在申請基金轉換轉出時，可對其持有的全部或部分基金份額轉換轉出，在某一銷售機構處轉換轉出的基金份額僅限于在該銷售機構處持有的基金份額。如單只基金設有不同的收費方式，如前/后端收費，則投資者在申請轉換轉出時，應指定轉出份額的收費方式歸屬，每種收費方式下可轉出的份額僅限于在該銷售機構持有的該收費（前端收費或后端收費）方式下持有的基金份額。
（7）基金注冊登記機構采用“先進先出”原則確認基金轉換轉出申請，即先認購/申購的基金份額先轉出。基金轉換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。投資者可以發起多次基金轉換業務，基金轉換費用按每筆申請單獨計算。
（8）若基金轉換申請日發生巨額贖回且基金管理人決定部分延期贖回的，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認（另行公告除外）。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
（9）投資者T日提交的基金轉換申請，基金注冊登記機構T+1日進行確認，T+2日投資者可至銷售機構處查詢轉入確認份額。對于某些特定基金，基金管理人有權調整上述確認日規則，但須在相關基金合同、招募說明書等法律文件中載明。
（10）基金管理人規定本基金的轉換轉出最低份額為1份。若基金份額持有人單個基金賬戶中單只基金份額余額低于上述轉換轉出最低份額，當基金份額持有人申請將賬戶中該基金全部份額進行轉換為另一只基金時，不受上述轉換轉出最低份額限制。如果某筆轉換申請導致投資者在單個交易賬戶的基金份額余額少于轉出基金最低保留余額限制，基金管理人有權將投資者在該個交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。投資者在各銷售機構辦理基金轉換業務時，具體辦理要求以相關銷售機構的交易細則為準，但不得低于基金管理人規定的最低限額，另有公告除外。
5.2.3 暫停基金轉換的情形
（1）發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的轉入申請：
1）因不可抗力導致基金無法正常運作；
2）發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況；
3）證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；
4）接受某筆或某些轉入申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時；
5）基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形；
6）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金轉入申請；
7）基金管理人接受某筆或者某些轉入申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形；
8）某筆轉入申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日申購金額限制、單日凈申購比例上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限、單個投資者累計持有份額上限的；
9）基金管理人、基金托管人、基金服務機構的異常情況導致基金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行；
10）基金投資者未向基金管理人提供法律法規要求的反洗錢、反恐怖融資等盡職調查等事項所需的基金投資者信息；
11）基金投資者未向基金管理人提供《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》及相關法律法規要求的盡職調查等事項所需的基金投資者信息、有效稅收居民身份聲明文件及證明文件；
12）基金投資者可能為非中國稅收居民或受限于《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》或相關法律法規及其他有關規定的任何報告或扣繳義務；
13）基金投資者不符合或不遵守《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》或相關法律法規及其他有關規定；
14）基金投資者屬于聯合國、中國有權機關或其他司法管轄區有權機關制裁名單內的企業或個人或位于被聯合國、中國有權機關或者其他司法管轄區有權機關制裁的國家和地區；
15）基金投資者不符合基金管理人規定的投資本基金的基金投資者資質條件；
16）指數編制機構或指數發布機構因異常情況使指數數據無法正常計算、計算錯誤或發布異常時。
17）法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
（2）發生下列情形之一時，基金管理人可暫停接受投資人的轉出申請或者延緩支付轉出款項：
1）因不可抗力導致基金管理人不能支付轉出款項；
2）發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況；
3）證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；
4）連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回；
5）發生繼續接受某筆或某些轉出申請將損害現有基金份額持有人利益的情形；
6）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當延緩支付轉出款項或暫停接受基金轉出申請；
7）法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
基金轉換業務的解釋權歸基金管理人，基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律法規和《基金合同》的規定之前提下調整上述轉換的收費方式、費率水平、業務規則及有關限制，但應在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
投資者到本基金代銷機構的銷售網點辦理本基金轉換業務時，其相關具體辦理規定以各代銷機構的規定為準。
6 定期定額投資業務
6.1 定期定額投資業務規則
并非本基金所有的銷售機構均開通定期定額投資業務，投資者辦理定期定額投資計劃須遵循各銷售機構關于定期定額投資業務的申請辦理程序及交易規則的規定，投資者可與銷售機構就本基金申請定期定額投資業務約定每期固定扣款金額。
本基金單筆定投的最低申請金額為1元，各基金代銷機構設置的最低定投金額不得低于本公司設定的最低定投金額，但可以等于或高于該最低定投金額。投資者通過代銷機構定投各基金的，須遵循代銷機構所設定的最低定投金額的限制，敬請投資者留意。
6.2 定期定額申購費率
基金定期定額投資業務的申購費率、計費方式與日常申購費率、計費方式相同。
本基金參與銷售機構開展的定投申購費率優惠活動，具體折扣費率及費率優惠活動期限以銷售機構活動公告為準。
本基金原費率標準詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及本公司發布的最新業務公告。
6.3 其他與定期定額投資相關事項
定期定額投資計劃的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日進行確認，投資者可在T+2工作日起查詢定投的確認情況。
7 基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
名稱：路博邁基金管理（中國）有限公司
辦公地址：中國上海市靜安區石門一路288號香港興業中心2座705-710室
成立日期：2021年7月22日
公司網站：www.nbchina.com
客戶服務統一咨詢電話：400-875-5888
基金管理人暫未開通網上交易，投資者可通過基金管理人指定的銷售機構或至基金管理人的直銷網點購買本基金。除技術條件允許且經基金管理人認可外，基金管理人的直銷柜臺交易僅接受機構投資者，直銷柜臺暫不支持基金定期定額投資業務。
7.1.2 場外非直銷機構
（1） 興業銀行股份有限公司
客戶服務電話：95561
網址：https://www.cib.com.cn/
（2） 平安銀行股份有限公司
客戶服務電話：95511
網址：http://bank.pingan.com
（3） 江蘇銀行股份有限公司
客戶服務電話：95319
網址：https://www.jsbchina.cn
（4） 中信銀行“中信同業+” 平臺
客戶服務電話：95558
網址：https://ib.citicbank.com
（5） 寧波銀行“易管家”平臺
客戶服務電話：95574
網址：https://interbank.nbcb.com.cn
（6） 中信證券股份有限公司
客戶服務電話：95548
網址：https://www.cs.ecitic.com
（7） 中信證券（山東）有限責任公司
客戶服務電話：95548
網址：https://sd.citics.com/
（8） 中信證券華南股份有限公司
客戶服務電話：95548
網址：https:// www.gzs.com
（9） 中信期貨有限公司
客戶服務電話：400 990 8826
網址：https://www.citicsf.com
（10） 廣發證券股份有限公司
客戶服務電話：95575
網址：https://www.gf.com.cn
（11） 上海天天基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 181 8188
網址：https://fund.eastmoney.com
（12） 諾亞正行基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 821 5399
網址：https://www.noah-fund.com
（13） 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客戶服務電話：95188-8
網址：https://www.fund123.cn
（14） 上海利得基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 032 5885
網址：http://www.leadfund.com.cn
（15） 上海基煜基金銷售有限公司
客戶服務電話：021-65370077
網址：https://www.jigoutong.com/
（16） 珠海盈米基金銷售有限公司
客戶服務電話：020-89629066
網址：https://www.yingmi.com/
（17） 上海中正達廣基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 6767 523
網址：https://www.zzwealth.cn
（18） 北京創金啟富基金銷售有限公司
客戶服務電話：010-66154828
網址：https://www.5irich.com
（19） 京東肯特瑞基金銷售有限公司
客戶服務電話：95118
網址：https://kenterui.jd.com/
（20） 北京匯成基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 055 5728
網址：https://www.hcfunds.com
（21） 上海聯泰基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 118 1188
網址：https://www.66liantai.com/
（22） 上海萬得基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 799 1888
網址：https://www.520fund.com.cn
（23） 上海長量基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 820 2899
網址：https://www.erichfund.com
（24） 浙江同花順基金銷售有限公司
客戶服務電話：952555
網址：http://www.5ifund.com/
（25） 上海好買基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 700 9665
網址：http://m.womanofislam.com
（26） 玄元保險代理有限公司
客戶服務電話：400 0808 208
網址：https://www.licaimofang.cn
（27） 奕豐基金銷售有限公司
客戶服務電話：400 684 0500
網址：https://www.ifastps.com.cn
（28） 上海攀贏基金銷售有限公司
客戶服務電話：021-68889082
網址：https://www.weonefunds.com.cn
基金管理人可根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》和基金合同等的規定，增加或減少銷售機構，并在基金管理人網站披露最新的銷售機構名單。
本基金各銷售機構可能因業務安排、系統設置等原因，在辦理本基金日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務時，相關業務規則、辦理時間和要求的資料、信息等有所區別，投資者在辦理本公告項下相關業務時，除應遵循本公告內容外，還應按照各銷售機構的要求執行。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9 費率優惠
（1）本基金原費率標準詳見本基金管理人網站發布的本基金《招募說明書》等法律文件，以及本基金管理人發布的最新業務公告。
（2）投資者通過除直銷機構以外的上述其他銷售機構辦理的銷售業務，即可參加上述基金銷售機構公告的費率優惠活動，具體折扣費率及費率優惠活動期限以銷售機構的規定為準，優惠活動的具體規定如有變化，敬請投資者留意銷售機構的有關公告，本公司不再另行公告。
（3）投資者欲了解本基金產品的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及其更新（如有）等法律文件。
10 其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金上述業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網站（www.nbchina.com）及中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公告的本基金《基金合同》、《招募說明書》及其更新（如有）、《基金產品資料概要》及其更新（如有）等文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-875-5888）咨詢相關信息。
（2）投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規則及程序請遵循銷售機構的規定。
（3）風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買證券投資基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資者投資基金前應認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及其更新（如有）、《基金產品資料概要》及其更新（如有）等信息披露文件，投資與自身風險承受能力相適應的基金。
特此公告。
路博邁基金管理（中國）有限公司
2025年12月11日
路博邁中債優選投資級信用債指數證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務并參與費率優惠活動的公告.pdf