華商匯享多元配置3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
華商匯享多元配置3個月持有期混合型 基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月10日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
華商匯享多元配置3個月持有期混合型基金中基金（FOF）
華商匯享多元配置3個月持有混合（FOF）
025264
契約型開放式
2025年12月9日
華商基金管理有限公司
中國建設銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以
及《華商匯享多元配置3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》《華商
匯享多元配置3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書》《華商匯享多
元配置3個月持有期混合型基金中基金(FOF)份額發售公告》等
華商匯享多元配置3個月持有混合
（FOF）A
025264
華商匯享多元配置3個月持有混合
（FOF）C
025265
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國
證監會核準的文號
基金募集期間
驗資機構名稱
募集資金劃入基金托
管專戶的日期
募集有效認購總戶數
（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認購金額
（單位：人民幣元）
認購資金在募集期間
產生的利息（單位：人
民幣元）
募集份額
（單位：份）
其中：募集
期間基金
管理人運
用固有資
金認購本
基金情況
有效認購
份額
利息結轉
的份額
合計
認購的基
金份額（單
位：份）
占基金總
份額比例
其他需要
說明的事
項
證監許可[2025]1673號
自2025年11月17日至2025年12月5日止
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
2025年12月9日
4,884
華商匯享多元配置3個月持有
混合（FOF）A
361,250,774.43
204,642.14
361,250,774.43
204,642.14
361,455,416.57
0
0%
無
華商匯享多元配置3個月持有
混合（FOF）C
274,215,015.16
141,075.22
274,215,015.16
141,075.22
274,356,090.38
0
0%
無
合計
635,465,789.59
345,717.36
635,465,789.59
345,717.36
635,811,506.95
0
0%
無
其中：募集
期間基金
管理人的
從業人員
認購本基
金情況
募集期限屆滿基金是
否符合法律法規規定
的辦理基金備案手續
的條件
向中國證監會辦理基
金備案手續獲得書面
確認的日期
認購的基
金份額（單
位：份）
占基金總
份額比例
9,948.14
0.0028%
是
2025年12月9日
0
0%
9,948.14
0.0016%
注:①本次募集期間所發生與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產中列支；
②基金管理人運用固有資金及從業人員認購本基金的基金份額均包含利息結轉份額；
③基金管理公司高級管理人員持有本基金基金份額總量的區間為0、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量的區間為0；
④本基金基金經理持有本基金基金份額總量的區間為0。
3.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到本基金銷售機構的網點進行交易確認和查詢，也可以通過本基金管理人的網站（www.hsfund.com）；客戶服務電話4007008880，010-58573300查詢交易確認情況。
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在申購開始公告中規定。
本基金對每份基金份額設置3個月的最短持有期限，在3個月持有期到期日之前，投資者不能提出贖回申請；3個月持有期到期日及3個月持有期到期日之后，基金份額持有人方可提出贖回申請。
因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在3個月持有期到期日按時開放辦理該基金份額的贖回業務的，則順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后3個月內無法贖回的風險。具體贖回業務辦理時間詳見基金管理人屆時發布的相關公告。
在確定申購開始時間后，基金管理人應在申購開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購的開始時間。
風險提示：
本基金設置最短3個月持有期，3個月持有期到期之后，基金份額持有人方可提出贖回申請，存在投資本基金后3個月內無法贖回的風險。
本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股。
本基金若投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制（以下簡稱“港股通機制”）允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票、ETF的，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
本基金為混合型基金中基金，其預期收益和預期風險水平高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績不代表其未來表現，敬請投資者注意投資風險。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件。
華商基金管理有限公司
2025年12月10日
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