東興中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告
東興中債 1-3 年政策性金融債指數(shù)證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告
估值日期：2025 年 12 月 12 日
公告送出日期：2025 年 12 月 13 日
金額單位：人民幣元
基金名稱 東興中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 東興中債1-3年證金債指數(shù)
基金主代碼 025123
基金管理人 東興基金管理有限公司
基金管理人代碼 51940000
基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
基金托管人代碼 23140000
下屬各類別基金的基金簡稱
東興中債1-3年政金債
指數(shù)A
東興中債1-3年政金債
指數(shù)C
下屬各類別基金的交易代碼 025123 025124
下屬各類別基金的份額凈值 1.0001 1.0001
下屬各類別基金的份額累計凈值 1.0001 1.0001
基金實施分紅等事項的特別說明 除息日
分紅金額
（單位：元/1
0份基金份
額）
其他事
項說明
(場內(nèi)) (場外) - -
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