信達澳亞基金管理有限公司信澳鑫誠3個月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
信達澳亞基金管理有限公司
信澳鑫誠3個月持有期債券型證券
投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月26日
1 公告基本信息
基金名稱 信澳鑫誠3個月持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 信澳鑫誠3個月持有期債券
基金主代碼 025101
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月25日
基金管理人名稱 信達澳亞基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》 等法律
法規以及《信澳鑫誠3個月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《信澳鑫誠3個月持
有期債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 信澳鑫誠3個月持有期債券A 信澳鑫誠3個月持有期債券C
下屬分級基金的基金代碼 025101 025102
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可【2025】1424號
基金募集期間 2025年11月3日至2025年11月21日
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月25日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 539
份額級別 信澳鑫誠3個月持有期債券A 信澳鑫誠3個月持有期債
券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 148,525,061.60 98,188,550.00 246,713,611.60
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元） 41,070.85 28,328.06 69,398.91
募集份額（單位：份）
有效認購份額 148,525,061.60 98,188,550.00 246,713,611.60
利息結轉的份額 41,070.85 28,328.06 69,398.91
合計 148,566,132.45 98,216,878.06 246,783,010.51
其中：募集期間基金管
理人運用固有資金認購
本基金情況
認購的基金份額 （單位：
份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管
理人的從業人員認購本
基金情況
認購的基金份額 （單位：
份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理
基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的
日期 2025年11月25日
注：（1）按照有關法律規定，本次募集期間所發生的與本基金有關的信息披露費、律師費和會計師費等費用不列入基金費用，不從基金資產中支付。
（2）基金管理公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量的區間為0萬份；本基金基金經理持有本基金基金份額總量的區間為0萬份。
3 其他需要提示的事項
（1）銷售機構受理投資人的認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機構的確認結果為準。投資人可以到銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（www.fscinda.com）或客戶服務電話（400-8888-118）查詢交易確認情況。
（2）根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的規定以及基金合同和招募說明書的約定，本基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的時間。本基金辦理申購業務的具體時間由本基金管理人于開始辦理日前依照相關法律法規的有關規定在規定媒介上予以披露。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本基金時，應認真閱讀相關基金合同、招募說明書等文件、產品資料概要及更新等文件，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
信達澳亞基金管理有限公司
2025年11月26日
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