天弘匠心回報債券型證券投資基金基金合同生效公告
天弘匠心回報債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月22日
1、公告基本信息
基金名稱 天弘匠心回報債券型證券投資基金
基金簡稱 天弘匠心回報債券
基金主代碼 025092
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月21日
基金管理人名稱 天弘基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證
券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《天弘匠心回報債券型證券投資基金基金合
同》、《天弘匠心回報債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 天弘匠心回報債券A 天弘匠心回報債券C
下屬分級基金的交易代碼 025092 025093
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文
號 證監(jiān)許可〔2025〕1535號
基金募集期間 2025年11月06日至2025年11月19日
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月21日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 5,862
份額級別 天弘匠心回報債券A 天弘匠心回報債券C 合計
募集期間凈認購金額 （單位： 人民幣
元） 1,068,067,397.29 848,433,875.13 1,916,501,272.42
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息 （單
位：人民幣元） 205,417.04 154,811.63 360,228.67
募 集 份 額
（單位：份）
有效認購份額 1,068,067,397.29 848,433,875.13 1,916,501,272.42
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 205,417.04 154,811.63 360,228.67
合計 1,068,272,814.33 848,588,686.76 1,916,861,501.09
其中：募集期
間基金管理
人運用固有
資金認購本
基金情況
認購的基金份額 （單
位：份）
（含利息折份額）
- - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 無
其中：募集期
間基金管理
人的從業(yè)人
員認購本基
金情況
認購的基金份額 （單
位： 份）（含利息折份
額）
- - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)
規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得
書面確認的日期 2025年11月21日
注：1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費等費用由本基金管理人承擔，不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準?；鸱蓊~持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）或客戶服務(wù)電話（95046）查詢交易確認情況。
本基金辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)的具體時間，由本基金管理人于開放日前，依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年十一月二十二日
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