國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金基金合同生效公告
國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月28日
1．公告基本信息
基金名稱 國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金
基金簡稱 國聯(lián)價值均衡混合
基金主代碼 024658
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年11月27日
基金管理人名稱 國聯(lián)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金基金合同》、《國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額類別的基金簡稱 國聯(lián)價值均衡混合A 國聯(lián)價值均衡混合C
下屬基金份額類別的交易代碼 024658 024659
注：
（1）國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金以下簡稱“本基金”。
（2）國聯(lián)基金管理有限公司以下簡稱“本公司”。
2．基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1226號
基金募集期間 自2025年11月12日起
至2025年11月25日止
驗資機構(gòu)名稱 上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月27日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 2149
份額類別 國聯(lián)價值均衡混合A 國聯(lián)價值均衡混合C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 117,343,639.79 121,558,270.74 238,901,910.53
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 30,153.86 33,909.57 64,063.43
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 117,343,639.79 121,558,270.74 238,901,910.53
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 30,153.86 33,909.57 64,063.43
合計 117,373,793.65 121,592,180.31 238,965,973.96
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0 0 0
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,994.16 100.02 11,094.18
占基金總份額比例 0.0094% 0.0001% 0.0046%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年11月27日
注：
（1）本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（3）本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3．其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理認(rèn)購申請并不表示該申請已經(jīng)成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實收到了認(rèn)購申請。申請是否有效應(yīng)以基金登記機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.glfund.com）或客戶服務(wù)電話（010-56517299、400-160-6000）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
國聯(lián)基金管理有限公司
2025年11月28日
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