國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金基金合同生效公告
國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月28日
1．公告基本信息
基金名稱 國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合
基金主代碼 024658
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年11月27日
基金管理人名稱 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金基金合同》、《國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合A 國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合C
下屬基金份額類別的交易代碼 024658 024659
注：
（1）國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金以下簡(jiǎn)稱“本基金”。
（2）國(guó)聯(lián)基金管理有限公司以下簡(jiǎn)稱“本公司”。
2．基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕1226號(hào)
基金募集期間 自2025年11月12日起
至2025年11月25日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月27日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 2149
份額類別 國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合A 國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 117,343,639.79 121,558,270.74 238,901,910.53
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 30,153.86 33,909.57 64,063.43
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 117,343,639.79 121,558,270.74 238,901,910.53
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 30,153.86 33,909.57 64,063.43
合計(jì) 117,373,793.65 121,592,180.31 238,965,973.96
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0 0 0
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,994.16 100.02 11,094.18
占基金總份額比例 0.0094% 0.0001% 0.0046%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年11月27日
注：
（1）本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（3）本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3．其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)受理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不表示該申請(qǐng)已經(jīng)成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.glfund.com）或客戶服務(wù)電話（010-56517299、400-160-6000）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
2025年11月28日
國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金基金合同生效公告.pdf