關于開放招商上證科創板綜合價格指數增強型發起式證券投資基金日常申購、轉換轉入和定期定額投資業務的公告
關于開放招商上證科創板綜合價格指數增強型發起式證券投資基金日常申購、轉換轉入和定期定額
投資業務的公告
公告送出日期：2025年12月4日
1、公告基本信息
基金名稱 招商上證科創板綜合價格指數增強型發起式證券投資基金
基金簡稱 招商上證科創板綜合價格指數增強發起式
基金主代碼 024634
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月2日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 招商基金管理有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
以及 《招商上證科創板綜合價格指數增強型發起式證券投資基金基金合同》
（以下簡稱“基金合同” ）《招商上證科創板綜合價格指數增強型發起式證券投
資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書” ）
申購起始日 2025年12月5日
贖回起始日 -
轉換轉入起始日 2025年12月5日
轉換轉出起始日 -
定期定額投資起始日 2025年12月5日
下屬分級基金的基金簡稱 招商上證科創板綜合價格指數增強發
起式A
招商上證科創板綜合價格指數增強發
起式C
下屬分級基金的交易代碼 024634 024635
該分級基金是否開放申購、 贖回 （轉
換、定期定額投資） 是 是
注：1、招商上證科創板綜合價格指數增強型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2025年12月5日起僅開放辦理申購、轉換轉入和定期定額投資業務。有關本基金辦理贖回及轉換轉出業務的詳細信息，本公司將另行公告。
2、投資者范圍：符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者、發起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2、日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否暫停申購、贖回及轉換業務，具體以屆時提前發布的公告為準。但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、港股通交易規則變更、新的業務發展或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3、日常申購業務
3.1申購金額限制
原則上，投資者通過各銷售機構和本基金管理人官網交易平臺首次申購和追加申購的單筆最低金額均為1元（含申購費）；通過本基金管理人直銷柜臺申購，首次單筆最低申購金額為50萬元（含申購費），追加申購單筆最低金額為1元（含申購費）。實際操作中，各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據情況調高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定。
投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。
3.2申購費率
本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。本基金A類基金份額的申購費率按申購金額進行分檔。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金A類基金份額的申購費率見下表：
3.2.1前端收費
申購金額（M） 申購費率
M〈100萬元 1.20%
100萬元≤ M〈300萬元 1.00%
300萬元≤ M〈500萬元 0.50%
500萬元≤ M 1000元/筆
3.3其他與申購相關的事項
本基金A類基金份額申購費用由A類基金份額的申購人承擔，不列入基金資產，用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
A類基金份額申購費用的計算方法：
（1）申購費用為比例費率時：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）
申購費用=申購金額－凈申購金額
（2）申購費用為固定金額時：
凈申購金額=申購金額－固定申購費金額
申購費用=固定申購費金額
申購費用以人民幣元為單位，計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
4、日常贖回業務
4.1贖回份額限制
通過各銷售機構及本基金管理人官網交易平臺贖回的，每次贖回基金份額均不得低于1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構或本基金管理人官網交易平臺保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構及基金管理人官網交易平臺的具體規定為準。
如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。
4.2贖回費率
本基金A類基金份額和C類基金份額均收取贖回費。
本基金A類基金份額的贖回費率如下表所示：
持續持有期 贖回費率
7天以內 1.50%
7天（含）以上 0.00%
本基金C類基金份額的贖回費率如下表所示：
持續持有期 贖回費率
7天以內 1.50%
7天（含）以上 0.00%
4.3其他與贖回相關的事項
贖回費用的計算方法：贖回費用=贖回份額×贖回受理當日該類基金份額凈值×贖回費率
贖回費用以人民幣元為單位，計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
本基金A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回A類基金份額時收取。對A類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產。
本基金C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取。對C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產。
如法律法規對贖回費的強制性規定發生變動，本基金將依新法規進行修改，不需召開持有人大會。
5、日常轉換業務
5.1轉換費率
（1）各基金間轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補差費兩部分。
（2）每筆轉換申請的轉出基金端，收取轉出基金的贖回費，贖回費根據相關法律法規及基金合同、招募說明書的規定收取。
（3）每筆轉換申請的轉入基金端，從申購費率（費用）低向高的基金轉換時，收取轉入基金與轉出基金的申購費用差額；申購補差費用按照轉入基金金額所對應的申購費率（費用）檔次進行補差計算。從申購費率（費用）高向低的基金轉換時，不收取申購補差費用。
（4）基金轉換采取單筆計算法，投資者當日多次轉換的，單筆計算轉換費用。
（5）持有人對轉入份額的持續持有期自轉入確認之日算起。
5.2其他與轉換相關的事項
1、轉換開放日：本基金從2025年12月5日開始辦理日常轉換轉入業務。基金辦理日常轉換轉入業務的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購、贖回、轉換或定期定額投資時除外）。具體業務辦理時間以銷售機構公布時間為準。
2、基金轉換分為轉換轉入和轉換轉出。通過各銷售機構網點轉換的，轉出的基金份額不得低于1份。通過本基金管理人官網交易平臺轉換的，每次轉出份額不得低于1份。留存份額不足1份的，只能一次性贖回，不能進行轉換。
3、轉換業務規則
（1）基金轉換只適用于在同一銷售機構購買的本基金管理人所管理的開通了轉換業務的各基金品種之間。
（2）本基金管理人只在轉出和轉入的基金均有交易的當日，方可受理投資者的轉換申請。
（3）基金管理人可根據基金運作的實際情況并在不影響基金份額持有人實質利益的前提下調整上述原則。
6、定期定額投資業務
“定期定額投資業務”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機構提交申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。投資者在辦理相關基金“定期定額投資業務”的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。
投資者可與銷售機構就本基金申請定期定額投資業務約定每期固定扣款金額，定期定額申購每期最低扣款金額不少于人民幣10元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機構的規定。
定期定額申購業務的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業務，如有費率優惠以銷售機構相關公告為準。
7、基金銷售機構
7.1直銷機構
直銷機構：招商基金管理有限公司
招商基金客戶服務熱線：400-887-9555
招商基金官網交易平臺
交易網站：www.cmfchina.com
客服電話：400-887-9555
電話：（0755）83076995
傳真：（0755）83199059
聯系人：李璟
招商基金直銷交易服務聯系方式
地址：廣東省深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金客戶服務部直銷柜臺
電話：（0755）83196359 83196358
傳真：（0755）83196360
備用傳真：（0755）83199266
聯系人：馮敏
7.2非直銷銷售機構
具體非直銷銷售機構見基金管理人網站公示，敬請投資者留意。
8、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年12月5日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
9、其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放申購、轉換轉入和定期定額投資業務事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件。
（2）未開設銷售網點地區的投資者，及希望了解本基金的詳細情況和其它有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站（www.cmfchina.com）或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。招商基金客戶服務熱線：400-887-9555。
（3）有關本基金開放贖回及轉換轉出業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
（4）基金管理人可以根據《基金合同》的約定在不違反法律法規的范圍內、且對基金份額持有人無實質不利影響的前提下調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下，且對現有基金份額持有人無實質性不利影響的前提下，根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低本基金的申購費率和贖回費率，并進行公告。
（6）基金管理人可以針對特定投資人（如養老金客戶等）開展費率優惠活動，詳見基金管理人發布的相關公告。
（7）當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
（8）非直銷銷售機構可根據實際情況開展申購、定期定額投資等費率的折扣優惠活動，具體折扣優惠以非直銷銷售機構為準。
（9）投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
招商基金管理有限公司
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