寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
（寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月29日
送出日期：2025年10月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金主代碼023514
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)A下屬基金代碼023514
基金管理人寶盈基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期暫未上市
基金類(lèi)型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
-
理的日期基金經(jīng)理蔡丹
證券從業(yè)日期2010-07-19
注：未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)、流動(dòng)性不足等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因
素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起
10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并
或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或
就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，《基金合同》終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可以閱讀《寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分了解詳細(xì)情況。
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的跟蹤誤
投資目標(biāo)差基礎(chǔ)上，通過(guò)數(shù)量化投資方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成
份股、其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府
債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債
投資范圍券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行
存款（包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括
股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融
工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑
證、港股通標(biāo)的股票）的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成
份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)
的50%。每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證
金后，現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù)。
本基金的投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債
券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與融資業(yè)務(wù)策略、參
與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、存托憑證投資策略等。
主要投資策略本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，指數(shù)化投資部分將按照成份股在中證A500指數(shù)中的基
準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。指數(shù)增強(qiáng)投
資部分主要通過(guò)公司內(nèi)部的數(shù)量化選股模型，實(shí)行積極的配置策略，在跟蹤標(biāo)的指數(shù)的同
時(shí)爭(zhēng)取獲得超越標(biāo)的指數(shù)的收益。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證A500指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型
基金。本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有
風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資
標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類(lèi)型金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率
M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)100萬(wàn)≤M
M≥500萬(wàn)1000元/筆
M
申購(gòu)費(fèi)100萬(wàn)≤M
M≥500萬(wàn)1000元/筆
N
7天≤N
N≥30天0%
注：投資者可以多次認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金。A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用按每筆A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)
申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)A類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，在投資人認(rèn)
購(gòu)/申購(gòu)A類(lèi)基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.80%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
其他按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用
注：本基金證券交易等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。其中，基金管理費(fèi)率、托
管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（如有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率。審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單
個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
截至本文件編制日，本基金尚未披露過(guò)年度報(bào)告，暫無(wú)基金運(yùn)作綜合費(fèi)率測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、人員流失風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的投資風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。其中，本基金特有的投資
風(fēng)險(xiǎn)主要包括指數(shù)基金投資風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下港股投資風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、
股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券
出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站（www.byfunds.com）；投資者也可以撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話
（400-8888-300）咨詢(xún)有關(guān)信息。
1、寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同
2、寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議
3、寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新
4、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
5、基金份額凈值
6、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
1、各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能
解決的，應(yīng)當(dāng)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院（深圳仲裁委員會(huì)），按照深圳國(guó)際仲裁院（深圳仲裁委員會(huì)）屆
時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局性的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非
仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
2、如發(fā)生下列情況，當(dāng)事人免責(zé)：
（1）不可抗力；
（2）基金管理人和/或基金托管人按照當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定作為或不作為而造成的
損失等；
（3）基金管理人由于按照基金合同規(guī)定的投資原則投資或不投資造成的損失等。
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