華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金分紅公告
華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金分紅公告
0、公告標題
1.公告基本信息
2.與分紅相關的其他信息
3.其他需要提示的事項
公告送出日期：2025年10月16日
1.公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金
基金簡稱 華泰柏瑞季季紅債券
基金主代碼 000186
基金合同生效日 2013年11月13日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金合同》、《華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年9月30日
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 31,844,316.00
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） 15,922,158.00
有關年度分紅次數的說明 2025年度第三次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 華泰柏瑞季季紅債券A 華泰柏瑞季季紅債券C
下屬分級基金的交易代碼 000186 015370
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0680 1.0669
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 28,281,767.44 3,562,548.56
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0540 0.0480
注：根據《華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金基金合同》約定：在符合有關基金分紅條件的前提下，每季度末基金份額可供分配利潤超過0.01元時，本基金至少進行收益分配1次，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金該年度末可供分配利潤的90%。
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年10月17日
除息日 2025年10月17日
現金紅利發放日 2025年10月20日
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 選擇現金紅利再投資的投資者將其現金紅利轉基金份額的基金份額凈值確定日為：2025年10月17日，紅利再投資所得份額的持有期限自份額確認日開始計算。選擇現金紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于2025年10月20日直接計入其基金賬戶，2025年10月21日起可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的相關規定，基金向投資者分配的基金收益暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續費；選擇現金紅利再投資方式的投資者其現金紅利再投資的基金份額免收申購費用。
3.其他需要提示的事項
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅。投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日2025年10月17日之前（不含2025年10月17日）最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可通過銷售網點或通過華泰柏瑞基金管理有限公司的網站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請務必在規定時間前通過銷售網點辦理變更手續。
3、本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年10月16日
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