易方達標普生物科技指數證券投資基金（LOF）（易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額)）基金產品資料概要更新
易方達標普生物科技指數證券投資基金（LOF）（易
方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額)）
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年11月14日
送出日期：2025年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
易方達標普生物科技指
基金簡稱基金代碼161127
數（QDII-LOF）
易方達標普生物科技指
下屬基金簡稱數（QDII-LOF）C(人民下屬基金代碼012866
幣份額)
易方達基金管理有限公中國建設銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
道富銀行
無
境外投資顧問境外托管人State Street Bank and
Trust Company
基金合同生效日2016-12-13
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2021-04-15
基金經理的日期
基金經理宋釗賢
證券從業日期2014-07-21
注：2021年7月23日起增設易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額)。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
本基金投資于標的指數成份股、備選成份股、在已與中國證監會簽署
雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的跟蹤
同一標的指數的公募基金、依法發行上市的其他股票、債券、存托憑
證(包括全球存托憑證、美國存托憑證等)、銀行存款、貨幣市場工具、
投資范圍經中國證監會認可的境外交易所上市交易的期權、期貨等金融衍生產
品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法
規或監管機構以后允許基金投資其他品種，在履行適當程序后，本基
金可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規或監管
機構的相關規定執行。本基金投資于股票的比例不低于基金資產的
80%；本基金投資標的指數成份股、備選成份股、跟蹤同一標的指數
的公募基金的資產不低于非現金基金資產的80%；現金或到期日在一
年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付
金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或
監管機構允許，本基金可對上述資產配置比例進行調整。
本基金的標的指數為標普生物科技精選行業指數，及其未來可能發生
的變更。
本基金主要采取完全復制法進行投資，即參考標的指數的成份股組成
及權重構建股票投資組合，并根據標的指數的成份股組成及權重變動
對股票投資組合進行相應調整，力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內，
主要投資策略
日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.35%以內，主要投資策略包括
資產配置策略、權益類品種投資策略、固定收益品種和貨幣市場工具
投資策略、金融衍生品投資策略等。
標普生物科技精選行業指數收益率(使用估值匯率折算)×95%+活期存
業績比較基準
款利率(稅后)×5%
本基金屬股票指數基金，預期風險與收益水平高于混合基金、債券基
金與貨幣市場基金。本基金主要采用組合復制策略和適當的替代性策
風險收益特征
略實現對標的指數的緊密跟蹤，具有與標的指數相似的風險收益特征。
本基金主要投資美國證券市場，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
區域配置圖表
注：餅狀圖的扇區占比為本基金在每個國家（地區）證券市場的股票及存托憑證投資占本基
金在各個國家（地區）證券市場的股票及存托憑證投資之和的比重；右側數值為本基金在每
個國家（地區）證券市場的股票及存托憑證投資占基金資產凈值比例。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
注：本基金份額增設當年期間的相關數據按實際存續期計算。基金的過往業績不代表未來表
現。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
0天
贖回費
N≥7天0.00%
注：本基金C類人民幣份額在投資者申購時不收取申購費用，在持有期間收取銷售服務費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.80%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.20%基金托管人
銷售服務費年費率0.35%銷售機構
審計費用年費用金額40,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.40%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率+其他運作費用合計占基金
每日平均資產凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現行費
率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風險包括：（1）本基金特有的風險，主要包括標的指數的
風險、標的指數波動的風險、標的指數成份股行業集中風險、標的指數編制方案帶來的風險、
基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編
制機構停止服務的風險、成份股停牌的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、退
市風險、第三方機構服務的風險、管理風險、創新風險、關于引入境外托管人的相關風險等；
（2）投資風險，主要包括市場風險、政府管制風險、監管風險、政治風險、匯率風險、利
率風險、衍生品風險、金融模型風險、信用風險等；（3）流動性風險；（4）運作風險，主
要包括操作風險、會計核算風險、法務及稅務風險、交易結算風險、證券借貸/正回購/逆回
購風險等；（5）本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級
可能不一致的風險；（6）其他風險，包括不可抗力風險、第三方風險等。本基金的特有風
險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好
協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
易方達標普生物科技指數證券投資基金（LOF）（易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額)）基金產品資料概要更新.pdf