易方達上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（易方達上證科創50ETF聯接A）基金產品資料概要更新
易方達上證科創板50成份交易型開放式指數證券投
資基金聯接基金（易方達上證科創50ETF聯接A）基金
產品資料概要更新
編制日期：2025年11月14日
送出日期：2025年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
易方達上證科創50ETF
基金簡稱基金代碼011608
聯接
易方達上證科創50ETF
下屬基金簡稱下屬基金代碼011608
聯接A
易方達基金管理有限公中國工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2021-03-01
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2021-03-01
基金經理的日期
林偉斌
證券從業日期2008-07-01
基金經理
開始擔任本基金
2021-03-01
基金經理的日期
成曦
證券從業日期2008-07-10
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法
變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構
退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國
證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，
與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額
其他：
持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項
表決未通過的，基金合同終止。自指數編制機構停止標的指數的編制
及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提供的
最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基
金投資運作。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股（含存托憑
證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于依法發行或上市
的其他股票（包括科創板、創業板以及其他依法發行、上市的股票、
存托憑證）、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、
貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權等）以及法
律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金管理人可
以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構
投資范圍
的相關規定執行。
本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。
本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%，每個交易日
日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或
者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，現金不包
括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金的標的指數為上證科創板50成份指數，及其未來可能發生的變
更。
本基金為易方達上證科創板50ETF的聯接基金，主要通過投資于易方
達上證科創板50ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤，力爭將日均跟
蹤偏離度控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內，主要投資
主要投資策略
策略包括目標ETF投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券
和貨幣市場工具投資策略、金融衍生品投資策略、參與轉融通證券出
借業務策略、融資業務策略等。
業績比較基準上證科創板50成份指數收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
本基金為ETF聯接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達科創板50
風險收益特征
ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業績表現與上證
科創板50成份指數的表現密切相關。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
注：基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續期計算?；鸬倪^往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
M
100萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000非特定投資群體
元/筆申購費（前
收費）
M
100萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000特定投資群體
元/筆
N
7天≤N
贖回費
30天≤N
N≥180天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費分別適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.15%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.05%基金托管人
審計費用年費用金額30,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節。
注：1.本基金的管理費按前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF公允價值后的余額
（若為負數，則取0）的0.15%年費率計提。本基金的托管費按前一日基金資產凈值扣除前
一日所持有目標ETF公允價值后的余額（若為負數，則取0）的0.05%年費率計提。
2.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.20%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：（1）本基金特有的風險，主要包括：1）投資科創板
股票的風險。包括科創板企業無法盈利甚至較大虧損的風險、股價大幅波動風險、流動性風
險、紅籌企業的投資風險、科創板企業退市風險、科創板股票在發行與交易機制上與主板市
場存在差異的風險、監管規則變化的風險、科創板長期投資者相關制度的風險、科創板設立
和注冊制試點時間較短的風險等；2）指數化投資的風險，包括標的指數發布時間較短的風
險、標的指數編制方案變更的風險、標的指數回報與科創板市場平均回報偏離的風險、標的
指數波動的風險、成份股權重較大的風險、成份股停牌的風險、基金收益率與業績比較基準
收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數值計算出錯的風險、標的
指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險、指數編制機構停止服務的風險等；3）聯
接基金的特殊風險。包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、
目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯接基金變更為直
接投資目標ETF標的指數的指數基金的風險等；4）投資特定品種（包括股指期貨、股票期
權等金融衍生品、資產支持證券、存托憑證等）的特有風險；5）參與轉融通證券出借業務
的風險等。（2）市場風險，主要包括政策風險、經濟周期風險、利率風險、上市公司經營
風險等；（3）流動性風險，主要包括投資標的的流動性風險以及基金管理人綜合運用各類
流動性風險管理工具可能對投資者帶來的風險；（4）管理風險；（5）本基金法律文件中涉
及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險；（6）其他風險等。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好
協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
易方達上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（易方達上證科創50ETF聯接A）基金產品資料概要更新.pdf