中加優勢企業混合型證券投資基金基金產品資料概要更新
中加優勢企業混合型證券投資基金基金產品資料概要更新
編制日期：2025年08月28日
送出日期：2025年08月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 中加優勢企業混合 基金代碼 009853
下屬基金份額類別 中加優勢企業混合A 下屬基金份額類別代碼 009853
下屬基金份額類別 中加優勢企業混合C 下屬基金份額類別代碼 009854
基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年08月13日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業日期
何英慧 2023年02月01日 2012年07月01日
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金在嚴格控制風險的前提下，重點投資于股票市場各優勢行業和優勢公司以及有潛力成為未來優勢企業的“隱形冠軍”，力爭獲得超越業績比較基準的投資回報，實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據法律法規的規定參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資組合資產配置比例：股票投資比例為基金資產的60%-95%(其中投資于本基金界定的優勢企業主題范圍內證券不低于非現金基金資產的80%；港股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產的30%)；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
主要投資策略 本基金采用積極的投資策略，通過前瞻性地判斷不同金融資產的相對收益，完成大類資產配置。在大類資產配置的基礎上，精選個股，完成股票組合的構建，并通過運用久期策略、期限結構策略和個券選擇策略完成債券組合的構建。在嚴格的風險控制基礎上，力爭實現長期穩健的收益。
業績比較基準 滬深300指數收益率*70%+經人民幣匯率調整的恒生指數收益率*10%+1年期定期存款利率（稅后）*20%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期收益和預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 本基金除了投資A股外，還可根據法律法規規定投資港股通標的股票，因投資港股通標的股票還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
注：詳見《中加優勢企業混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，圖中市值占資產比例的分項之和與合計可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
中加優勢企業混合A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 1.50%
100萬≤M 1.00%
300萬≤M 0.80%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
中加優勢企業混合C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） C類份額不收取申購費
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務費C 0.80% 銷售機構
審計費用 42,000.00 會計師事務所
信息披露費 80,000.00 規定披露報刊
其他費用 會計費、律師費等，詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。本基金運作
相關費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中加優勢企業混合A
基金運作綜合費率（年化）
1.63%
注：基金管理費率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關
數據為基準測算。
中加優勢企業混合C
基金運作綜合費率（年化）
2.43%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風險。
（1）本基金是混合型基金，股票投資比例為基金資產的60%-95%(其中投資于本基金界定的優勢
企業主題范圍內證券不低于非現金基金資產的80%；港股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產
的30%)，受股票市場系統性風險影響較大，并且股市、債市的變化均將影響到基金業績表現。本基
金管理人將發揮專業研究優勢，加強對市場、上市公司基本面和債券類產品的深入研究，持續優化
組合配置，以控制特定風險。
（2）本基金將投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的
股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以
及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于：港股交易失敗風險；匯率風險（匯率波動可能
對基金的投資收益造成損失）；境外市場風險，包括政策限制或調整的風險、股價波動較大的風險
（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股
價波動）、港股通交易日設定的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股
不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）、港股通股票因權益分派等特殊方式取得的證券交易
受限的風險、港股通投資者投票的風險等。
（3）投資股指期貨、國債期貨的風險。本基金可投資于股指期貨和國債期貨，股指期貨和國債
期貨作為一種金融衍生品，存在一些特有的風險，包括保證金風險、基差風險、市場風險、信用風
險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更
為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。
（4）本基金投資資產支持證券，由于資產支持證券一般都針對特定機構投資人發行，且僅在特
定機構投資人范圍內流通轉讓，該品種的流動性較差，且抵押資產的流動性較差，因此，持有資產
支持證券可能給組合資產凈值帶來一定的風險。
（5）投資股票期權的風險。本基金參與股票期權交易以套期保值為主要目的，投資股票期權的
主要風險包括股票期權價格波動帶來的市場風險；因保證金不足、備兌證券數量不足或持倉超限而
導致的強行平倉風險；股票期權具有高杠桿性，當出現不利行情時，微小的變動可能會使投資人權
益遭受較大損失；對手方風險和連帶風險在內的第三方風險；以及各類操作風險。
（6）融資交易投資風險。本基金可參與融資交易，風險主要包括流動性風險、信用風險等，這
些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。為了更好的防范融資交易所面臨的各類風險，
基金管理人將遵守審慎經營原則，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，有效防范和控制風險，
切實維護基金財產的安全和基金份額持有人利益。
（7）投資存托憑證的風險。本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，除與其他僅投資于滬
深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大
虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制和交易機制相關的風險。
（8）投資科創板風險。本基金投資于科創板股票，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度
以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于公司治理風險、流動性風險、投資集中風險、
經營風險、退市風險、股價波動較大風險、系統性風險、政策風險等。本基金可根據投資策略需要
或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票，
基金資產并非必然投資于科創板股票。
2、本基金的其他風險主要包括：市場風險（主要包括：政策風險、經濟周期風險、利率風險、
上市公司經營風險、購買力風險）、管理風險、信用風險、流動性風險（包括但不限于部分投資標
的流動性較差的風險、巨額贖回風險、啟用側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險）、操作和
技術風險、合規性風險、模型風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可
能不一致的風險和其他風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商
未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會屆時有效的仲裁規
則進行仲裁，仲裁地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴
方承擔。
爭議處理期間，《基金合同》當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合
同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律管轄。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.bobbns.com、電話：400-00-95526
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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