關于浦銀安盛日日豐貨幣市場基金于2025年國慶節假期前暫停通過部分銷售機構的申購、定投及轉換轉入業務的公告
關于浦銀安盛日日豐貨幣市場基金于2025年
國慶節假期前暫停通過部分銷售機構的申購、
定投及轉換轉入業務的公告
公告送出日期：2025年9月26日
1．公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金管理人名稱
公告依據
暫停相關業
務的起始日
及原因說明
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
該分級基金是否暫停申購、轉換轉入、定期定額投資
暫停申購起始日
暫停轉換轉入起始日
暫停定期定額投資起始日
暫停申購、轉換轉入、定期定額投資的原
因說明
浦銀安盛日日豐貨幣市場基金
浦銀安盛日日豐貨幣
003534
浦銀安盛基金管理有限公司
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《浦銀安盛日日豐貨幣市場
基金基金合同》、《浦銀安盛日日豐貨幣市場基金招募說明書》等
2025年9月29日
2025年9月29日
2025年9月29日
根據《國務院辦公廳關于2025年部分節假日安排的通知》精神及滬深證券
交易所休市安排，2025年10月1日（星期三）至2025年10月8日（星期三）
休市，2025年10月9日（星期四）起照常開市。為保護基金份額持有人的
利益，根據有關法律法規和基金合同的相關規定，決定于假期前兩個交易
日對本基金暫停申購、轉換轉入、定期定額投資業務。
浦銀安盛日日豐A
003534
是
浦銀安盛日日豐B
003535
是
浦銀安盛日日豐D
003536
是
注：（1）本基金本次暫停A類份額的申購、轉換轉入、定期定額投資業務，僅指本基金暫停通過除
直銷機構、招商銀行、平安銀行、中信銀行、光大銀行以外的銷售機構辦理A類份額的申購、轉換轉入、
定期定額投資業務。
（2）本基金本次暫停B類份額的申購、轉換轉入、定期定額投資業務，僅指本基金暫停通過除直銷
機構、興業銀行、寧波銀行以外的銷售機構辦理B類份額的申購、轉換轉入、定期定額投資業務。
（3）本基金本次暫停D類份額的申購、轉換轉入、定期定額投資業務，僅指本基金暫停通過除直銷
機構、浦發銀行、同花順基金、蘇寧基金、江蘇銀行、騰安基金、微眾銀行、陸基金、民生銀行及京東肯特
瑞以外的銷售機構辦理D類份額的申購、轉換轉入、定期定額投資業務。
2．其他需要提示的事項
1、本基金暫停上述申購、轉換轉入、定期定額投資業務期間，其轉換轉出、贖回等其他業務仍照常
辦理。自2025年10月9日起，本基金所有銷售網點恢復辦理本基金的正常申購、轉換轉入、定期定額
投資業務，屆時將不再另行公告。
2、根據《貨幣市場基金監督管理辦法》有關條款的規定“當日申購的基金份額應當自下一交易日
起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一交易日起不享有基金的分配權益”，投資者于
2025年9月30日贖回或轉換轉出的本基金的基金份額將于2025年10月9日起不再享受本基金的分
配權益，仍享有贖回當日和整個節假日期間本基金的收益。假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回
款項等，將于2025年10月9日起繼續處理。
3、投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，請仔細閱讀相關基金的招募說明書。投資者也可
通過以下途徑咨詢有關詳情：
浦銀安盛基金管理有限公司客戶服務熱線：4008828999、021-33079999；
公司網址：www.py-axa.com；
公司微信公眾號：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財（AXASPDB-E）。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益，投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融
機構。敬請投資者于投資前認真閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件，提請投資者注意投
資風險，并選擇適合自己風險承受能力的基金品種進行投資。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025 年9 月26 日
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